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景顺长城基金公布景顺长城鑫月薪定期支付债基的份额折算结果

2022年05月05日 大刀豆财经网

景顺长城基金公布景顺长城鑫月薪定期支付债基的份额折算结果

11月7日,景顺长城基金发布了景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金的份额折算结果的公告。

景顺长城基金表示,11月5日为景顺长城鑫月薪定期支付债基的份额折算基准日,根据规定,11月5日该基金折算前的基金份额净值为1.034元,本次折算比例为1.03384200,折算后,该基金的基金份额净值调整为1.000元。

天天基金网信息显示,景顺长城鑫月薪定期支付债基成立于2014年3月,截至2020年三季度末的规模为11.06亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了35%。

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